半导体市场行情_半导体市场行情走势

2024-07-31 10:27:40

1.半导体板块行情能延续多久

2.半导体板块分化严重，哪些细分领域下半年机会显著？

3.半导体利好消息一大堆，订单也排到一年后，为什么就是涨不起来？

4.半导体基金未来行情怎么样

5.半导体股票引起热议，这种股票还会不会火？

6.在2021年，半导体和白酒哪个更值得入手？

7.重磅利好来袭，接下来应该关注哪些赛道，半导体还能不能买？

半导体市场行情_半导体市场行情走势

最近，斯达半导体股票一直备受投资者的关注。作为半导体行业的重要参与者，斯达半导体在过去几年中取得了惊人的增长。本文将对斯达半导体的股票行情进行分析，并探讨其未来的发展趋势。

我们来看一下斯达半导体的过去表现。斯达半导体是一家专注于研发和制造高性能半导体产品的公司。在过去的几年中，该公司的股票价格一路攀升，取得了可观的回报。这主要得益于半导体行业的快速发展和斯达半导体在市场中的竞争力。

我们需要关注斯达半导体的财务状况。根据最新的财报数据显示，该公司的收入和利润持续增长。这表明斯达半导体在市场中拥有稳定的盈利能力，并能够有效地应对行业的挑战。斯达半导体还在不断增加研发投入，以保持其技术和产品的竞争力。

我们也需要注意到半导体行业的不确定性。近年来，随着全球贸易紧张局势的升级和全球经济增长放缓，半导体行业受到了一定的冲击。这也对斯达半导体带来了一些压力。投资者需要保持警惕，并密切关注全球宏观经济环境对斯达半导体的影响。

斯达半导体还面临着来自竞争对手的压力。尽管该公司在技术和产品方有一定的优势，但其他半导体公司也在不断努力提高其竞争力。斯达半导体需要保持创新能力，并及时调整战略来应对市场的变化。

对于投资者而言，选择斯达半导体股票是一个长期投资的决策。尽管短期内可能会面临一些波动，但从长期来看，该公司有望继续获得增长。半导体行业的前景依然光明，随着物联网和人工智能等新兴技术的兴起，半导体需求将继续增长。斯达半导体作为行业的重要参与者，有望从中受益。

总结一下，斯达半导体股票具有良好的增长潜力和稳定的财务状况。投资者需要密切关注全球经济环境和行业竞争的变化。选择斯达半导体股票需要有长期投资的眼光，并做好风险管理。相信在未来的发展中，斯达半导体有望继续为投资者带来可观的回报。

半导体板块行情能延续多久

一边短缺、一边暴跌，全球芯片行业迎来“太阳雨”，“芯”态分化与逆全球化背景下，扩产、国产替代仍为半导体设备行业成长主线。

今年6月份以来，芯片市场不断传来降价消息。与2021年“走俏”行情相比，市况似乎由“夏”入“冬”。作为2021年最紧俏芯片产品之一的意法半导体L9369-TR型芯片，价格从去年每片3500元的峰值跌至当前的600元，降价幅度超过80%。几乎同期，还有芯片从最高200元骤跌至20元，只有最高价的十分之一。之前是供不应求导致的价格不断上涨，现在是终端厂商纷纷“砍单”导致价格不断下降。

究其原因，是芯片企业去库存了！据报道，相比2021年年底，2022年Q1全球近2350家芯片相关上市制造公司的库存金额暴增约0亿美元，库存剩余量和增量皆创10年来新高。高端芯片产品的技术迭代周期短，升级速度快，通常也就几个月时间，芯片生产企业如果不能及时去库存，将面临因产品落后而带来的巨大损失，所以当前的降价“促销”也在情理之中。

不过，“雪崩”并不能够代表芯片市场的整体行情，部分低技术含量的芯片迫于周期下行，遭遇价格压制，而高技术含量的芯片价格依然稳中向上，市场需求持续上升。目前各国仍在继续提高芯片产能，芯片企业也纷纷制定扩产，各路资本疯狂涌入。

半导体板块分化严重，哪些细分领域下半年机会显著？

8月5日，半导体板块全线大涨。

数据显示，半导体板块当日上涨6.17%，领涨申万二级行业。

概念方面，封装测试、设备、IGBT(绝缘栅双极晶体管)、材料几乎所有分支全线爆发。截至当天收盘，半导体封装测试指数(88412)上涨7.85%，半导体设备指数(8841321)、半导体行业指数(884878)、IGBT指数(8841291)、半导体晶圆指数(8841320)涨幅均超过6%。

对于8月5日芯片半导体的上涨，光大保德信基金权益投资与研究部认为主要有以下原因：一是市场情绪上升。二是半导体中报预告超预期。第三，相对于其他蓬勃发展的板块，整体估值相对较低。

展望后市，光大保德信基金权益投资与研究部认为，本次上涨虽有短期情绪刺激，但从中长期来看，半导体仍是符合当前时代发展特征的蓬勃行业，具有逆周期特征。

半导体行业正在蓬勃发展。

8月5日，半导体板块涨停，全志科技(300458。SZ)、通富微电子(002156。SZ)、方静科技(603005。SH)、里昂微(605358。SH)、石兰威(600460。SH)和北华创(。

此外，周五三只半导体新股集体上涨。截至8月5日收盘，广利威(301095。SZ)，首日登陆创业板，涨幅155.78%，中威半导体(688380。SH)，首日登陆科创板，涨幅82.11%，江博龙(301308。国内内存龙头SZ)也上涨了77.83%。

光大保德信基金权益投资与研究部数据显示，Wind数据显示，截至2023年8月4日，中证全指半导体指数市盈率为43.27倍，过去10年历史分位数仅为7.16%。与其他高景气板块相比，整体估值相对较低。“在内外因素的共同作用下，半导体的情感、性能、估值产生共振。”

EDA板块大涨，广利威上市首日涨幅155.78%。

8月5日，EDA(电子设计自动化)概念在半导体板块中脱颖而出。

东方财富Choice数据显示，截至8月5日收盘，EDA概念上涨6.56%。

个股方面，广利威涨155.78%，国内EDA龙头华大九天(301269 . SZ)20cm涨停，全伦电子(688206。SH)也上涨了12.86%。值得注意的是，华大6日上市9天以来，涨幅超过285%，全伦电子也连续多日上涨。

对此，8月4日晚间，全伦电子发布股票交易异常波动公告，显示公司股票在2023年8月2日、8月3日、8月4日连续三个交易日的每日收盘价涨幅偏离度累计超过30%。经自查并向公司控股股东、实际控制人发函，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。

“截至2023年8月4日，公司收盘价为42元/股。中证指数有限公司公布的数据显示，公司最新滚动市盈率为682.81倍，公司所在的软件和信息技术服务业最近一个月的平均滚动市盈率为45.47倍，明显高于行业市盈率。”全伦电子特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。

华西证券研究所指出，EDA工具是集成电路设计、制造、封装和测试的必备工具，需要不断更新。在集成电路设计过程中，根据模拟电路和数字电路的不同特点，EDA工具分为模拟电路设计EDA工具和数字电路设计EDA工具。在集成电路制造过程中，除了与工艺设计相关的EDA工具(如工艺开发、良率优化等。)，还需要模拟设计和数字设计相关的EDA工具。

”业界对中国EDA i发展的紧迫性和必要性的认识

东吴证券研报也指出，虽然中国EDA市场的收入增速远高于全球增速，但国内EDA厂商由于起步较晚，在产品性能和生态协同方面处于劣势，国内市场份额多被国外厂商占据。根据CCID智库和前瞻产业研究院的数据，2020年，国际EDA三大巨头新思科技、Cadence和西门子EDA占据了中国总营收市场份额的78%，而国内厂商仅占不到15%。

半导体需求端结构分化，长期需求增长仍支撑产能扩张。

今年以来，半导体行业持续下滑。自4月26日低点以来，仅收复今年以来跌幅的一半。

回顾上半年，红塔证券研报指出，近半年来，智能手机、PC等消费电子产品出货量低迷。需求不足导致了半导体市场的下滑。

从需求端来看，招商证券研究报告进一步指出，当前半导体需求端结构分化依然明显，以手机、PC为代表的消费需求依然疲软，汽车、服务器、光伏等细分需求相对稳定。在整体产业链库存处于高位，产能不足得到缓解的背景下，半导体行业尤其是消费半导体的去库存压力在加大，2023年三季度旺季不旺的可能性很大。

此外，从供给端来看，红塔证券研报指出，下游市场的低迷已经逐渐影响到上游的代工订单。从全球范围来看，成熟工艺的产能利用率开始下降，导致代工价格下降。目前主要一线代工企业受影响较小，但二线中小代工企业需要改变产品结构，以应对产能过剩的风险。

招商证券认为，当前消费需求疲软，部分代工厂产能利用率有所松动。由于海外设备交付延期，国内晶圆厂短期内可能存在产能输出延迟的可能。

国信证券进一步指出，虽然代工产能利用率高峰已过，但长期需求增长仍支持全球扩产：业界看好汽车、工业、服务器、AIoT领域半导体长期需求增长，各大晶圆厂仍在积极布局。

校对：张

相关问答：涨停板是不是昨天收盘价的上百分之十?( ⊙ o ⊙ )是的

半导体利好消息一大堆，订单也排到一年后，为什么就是涨不起来？

1、自上周以来，半导体行业迎来“地震”，甚至出现了砍单潮，您认为这背后的原因是什么？历史上的半导体行情高点领先砍单传闻半年，当砍单传闻出来，半导体行情是否是见底反弹了？

目前海外经济复苏不明朗，政治局势不稳定， 国内疫情导致经济出现明显下行 ，消费者对自身收入稳定预期不明确导致不敢消费， 因此以手机为代表的的消费电子需求不振导致出现半导体景气下滑砍单行为出现 。总体半导体行情目前出现了分化局面，消费半导体大部分从去年8月见顶以来已调整接近一年，待去库存周期消化完后半导体见底概率比较大，目前还处在去库存阶段。

2、半导体并非是我国的强势产业，甚是在一些领域遇到了“卡脖子”的难题，而且短期内很多技术很难突破，您怎么看到半导体设备国产替代的进程？

成熟制程在刻蚀机、清洗机等领域已经 实现了国产替代 ，但部分高精尖的环节比如光刻机领域还是任重而道远。在先进制程如14nm及以下我们还在研发攻克阶段，目前都在晶圆厂认证和研发阶段，未看到有明显的订单。

3、芯片和医药其实都有共同点，就是细分领域很多，科技的产业链也很长，您比较看到哪些细分领域？未来芯片市场是否会出现分化？

设计环节看好汽车芯片如ig，mcu等，设备材料环节国产替代的刚性需求较为明确，且渗透率相对设计环节不高， 未来增长空间较为确定 。未来芯片市场存在一定分化，汽车芯片、设备材料需求相对较好，消费类芯片库存和价格压力相对较大。

4、7月份开始中报业绩的预期将成为市场重要变量，您认为上半年科技企业的盈利水平如何？

Mcu ig和设备材料环节的半导体公司业绩表现较好，和疫情影响较大的部分toB，toG的计算机公司，他们的一个 盈利压力相对来说是比较大的 ，并且一些消费电子由于整体今年的经济情况不是特别明朗，所以偏消费类的电子公司，相对来说盈利压力会比较大。

5、下半年，随着经济的复苏，您认为半导体板块下游的需求主要会集中在哪些领域？下半年半导体板块的机会如何？

经济复苏之后一方面 消费电子景气度会有所回升 ，叠加近期消费类芯片一直在去库存， 经济复苏后消费类芯片存在反转的可能性， 另一方面工控为代表的的mcu等会出现需求的回暖。下半年半导体行业我们认为继续保持结构分化，只要经济未来在不断增长，半导体行业细分投资机会还是有的。

6、近期国外某公司也是展出了人型机器人，您认为人型机器人的推出会对我们现有的生产模式带来哪些影响，利好哪些产业链？

我们认为中国人口成本红利下降， 实现工厂的无人化生产、智能化生产的趋势是明显的 ，也是未来重要的产业级别投资机会。一方面对目前国内的减速机、工业机器人、机器视觉等领域有利好刺激，另一方面对于工厂无人化、工业软件、智能制造相关的计算机公司也有望受益。

7、光伏也属于科技范畴，目前光伏板块价格是否已经透支了未来的预期，硅料、设备、电池片、组件等在未来是否会发生分化，您最看好那个板块？

部分公司的确存在一定程度的透支，光伏是个需要靠成本下降来推动渗透率提升的行业，部分环节 同质化相对比较严重 。未来更看好新技术的公司，如技术储备相关的公司。

8、近期一些科技公司也是推出了新的VRAR设备，您认为VR、AR目前已经发展到了哪个阶段？未来的景气度如何？

产业已经到了快要爆发的阶段。我们非常看好vrar相关场景的应用，无论是消费场景还是工业场景。我们认为未来两年内从VR，MR到AR创新点是比较多的，并且很多科技巨头都在逐步切入这个行业，形成了产业趋势。 因此我们认为行业景气度是逐步向好的。

9、能否给直播间的朋友简要的展望一下下半年的投资机遇。

科技领域我们看好三个方向， 第一是ARVR为代表的的新消费电子产业链，第二是汽车电子 ，未来汽车电动化向智能化迁移，他会带来很多新的应用，新的增量汽车零组件，这对相关公司的收入利润拉动效应比较明显。 第三看好智能制造包括机器人、工业软件、机器视觉等方向。

本资料所载观点为当时观点，仅供参考，不构成任何投资建议，投资人自行承担任何投资行为的风险与后果。财通资管可发表与其不同的观点或判断。

投资有风险，选择需谨慎。

半导体基金未来行情怎么样

半导体利好不表示一定要涨，涨不起来主要是低部尚未构造好，日线是在跌破六个多月的横盘区下方形成日线的双底形态，周线尚未形成向上的形态，但周线一旦向上开出中长阳线，5周均线将金叉，后市会有一轮上升行情，希望4月1日，也就是星期四拉出中阳线以上，明确一轮上升行情的开始。

半导体整体板块要有大行情，必须收复六个多月的横盘区域，在这之前不要希望很大。

A股是典型的资金推涨型股市，没有大资金介入，就是投资价值再高股价依然不涨，有了大资金强势介入，就是再没有投资价值的股票，也一样涨不停。

就像机构抱团股，尽管市场有太多的质疑声音，可是机构依然任性拉升股价，在于机构需要盈利，在于机构需要盈利最大化，就会有动力不断推高股价，另外看到股价处于上升趋势中，还会有抄作业的机构不断追涨买进，进一步推高股价，才会有新基金激进建仓，结果短短时间亏得一塌糊涂，不得不出面道歉。

半导体曾经涨过一波，也是机构和游资携手炒作的结果，可是大资金中很大一部分已经成功离场，落袋为安，此后股价跌不停，不少个股已经腰斩，但因为调整时间不算很充分，上方有大量套牢盘，机构等大资金不愿意介入拉升股价，何况机构主要持有抱团股，没有多余资金拉升芯片半导体，甚至部分机构不愿意看到芯片半导体上涨，分流抱团股资金带来调整压力。

因此节后芯片半导体利好不断，主要是供应极度紧张，价格不断上涨，上市公司盈利增长也很靓丽，国家政策方面也是利好频出，可是就是股价不涨，在于大资金缺少低位筹码，没有动力拉升股价。

现在机构资金对抱团股展开强劲的自救行情，白酒、新能源汽车和光伏等出现波段性活跃，就是股价大跌以后，有很多逢低买盘介入，包括抄底资金和自救资金合作，只有抱团股行情告一段落，芯片半导体才会出现新行情。

A股就是涨跌超预期，芯片半导体是这样，未来抱团股也是这样。调整起来，就是看不到底。

首先说一下半导体板块走势：已经在筑底。

然后，说点有的没的，每个板块都有自己的周期，有些板块景气度高，所以拉长来看是一直走在上升周期，但是，你怎么会认为它涨不起来呢？

拿长电科技举例，按现在这个你口中的所谓一直不涨的位置来看，已经比去年同期位置涨了50个点了。

不是它不涨，只是你买在了下跌通道。

现在已经在企稳，拿着吧。

半导体股票引起热议，这种股票还会不会火？

半导体基金未来行情怎么样

按基金投资的目的还可将股票基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长，以此带来资本增值，该类基金风险高、收益也高。这里由小编给大家分享半导体基金未来行情怎么样，方便大家学习。

半导体基金未来行情怎么样

今天大盘低开震荡高走，截至发稿，大盘微涨0.33%。盘面上小金属、电力领涨，白9、食品加工领跌。大盘整体表现良好，勿忧。10.29日半导体向上突破20日线后，20日线形成强支撑，今天半导体回踩20日线，如果昨天没有加仓半导体的朋友，今天可以考虑适当加一下。半导体的后面我是看好的。昨天尾盘我已加仓，今天就不动了。其他基金都没有操作。

半导体基金今天小涨小跌，从技术形态上看，依旧是短期回踩均线的技术走势。右侧上升形态没有改变的情况下，安心拿好手里的筹码就行了。军工基金今天展开反弹，收复了昨天一半的跌幅。将来如果能在10日线企稳的话，则后面大概率会延续反弹走势，仓位不重的可以继续拿。

芯片半导体基金还能买吗

其实半导体芯片板块的回调从2021年8月已经开始，到目前已下降半年了，国证芯片指数2021年7月最高13000多点，目前下降到9000点，回调30%，中华半导体芯片行业指数从最高点到当前同样下跌30%左右。

第一：从世界未来发展看，移动通讯升级、物联网、人工智能、自动驾驶、智能穿戴等领域都要依赖芯片这个核心部件和技术，也就是说芯片半导体是未来的刚需。

第二：从国内芯片半导体发展看，如今我国正处在芯片半导体技术发展的窗口期，国家发展战略中明确把芯片核心技术发展放在重要的位置上，这是国家发展大势。

所以无论从世界发展还是从中国战略定位，都表明芯片就是未来，而且是长期的未来。

但是我们也要认识到，芯片半导体这个高科技产业的门槛很高，投入周期会很长，投资风险就比较高，表现在资本市场就会出现大起大落的现象。去年卡脖子话题热点加上国家扶持政策引发了科技板块出现一阵暴涨，当话题冷却，市场恢复冷静，股市也随之回调。

那目前芯片半导体板块的估值水平如何呢?

中华半导体芯片指数，目前PE56，历史百分位0.68%，PB6.09，历史百分位26.5%;中证全指半导体指数，当前PE36，十年百分位11.19%，PB3.75，十年百分位27.23%。从这两个数据看，当前算是低估了。

但看市场走势，科技板块包括芯片半导体，还是下跌趋势，所以各位可以取观望态度，等待市场进一步下探;也可以少量逢低买入，逐步建仓。

无论如何，都要放长远眼光，相信中国的科技发展决心，看好中国的科技未来发展，待10年20年后，一定会给你带来坚持的回报。

半导体2022年投资展望

在成长赛道股大幅下跌时，芯片半导体基金，近期也迎来了大幅度的下跌行情，半导体概念指数最高59，到近期最低点6310，已经下跌了35的空间。投资者从2021年高点附近追涨买入，普遍都有了20%以上的亏损。然而半导体芯片概念并没有想要止跌的迹象，目前依然还是震荡下跌的形态。

然而大幅度的下跌，并不一定就会是低估状态。其实如果从2019年或者2020年买入，目前大概率还是赚钱的。从2019年到2021年，仅仅3年时间，半导体芯片拉涨了270%!

大幅度的下跌，源自于三方面的原因，第一是全球的缺“芯”，使得行业天花板较高;第二是美国的技术封锁，使得国家大力发展芯片行业，国产替代的逻辑和政策的支持;第三是行业本身高速发展，其净利润大涨，在2018年还是26亿左右的净利润，到了2019年上涨到77亿，2020年又上涨到224亿，净利润每年190%的增长速度，2年净利润增长8.5倍!

净利润的大涨，引发戴维斯双击作用，使得股价大幅度上涨。但市盈率的提高其实并不明显，随着业绩的公布，高估值逐渐被增长的净利润填平。因此股价大涨，市盈率反而并未有太高的涨幅。

在2021年，半导体和白酒哪个更值得入手？

半导体行业受到国家大力扶持，半导体行业整体的前景是不错的，但是我们需要考虑到，并不是整体行业前景好，所有股票就会火热。只有在行业内少数优秀公司才能够持续有热度。所以我们需要寻找估值不会过高，没有过多透支未来业绩的半导体企业进行投资。所以我个人预计，科技依旧是主线之一。半导体行业是会回到正常的上涨空间中的。

一、政策方面。

国家发布了《集成电路若干意见》，从各个角度推动半导体行业的发展。?国家大基金第二期?中，也侧重于半导体，有了国家资金的支持，半导体行业的发展也会走的比较长远。并且半导体这个行业对技术有着比较高的要求，说明还有晋升空间，等到压力突破了，就又是一轮新行情。

二、需求方面。

半导体行业发展主要有两大需求前景。分别是5G技术的应用与国产替代品。

我国正式进入了5G时代，半导体技术作为5G中的基础板块，会比较快速发展，在这方面，半导体行业的前景是十分可观的。而现在中国人购买电子产品也多侧重于国产机，所以设备需求方面也在提高。国家也正在加大投资力度，助力半导体行业的发展。

所以，半导体行业的整体前景是不错的，既有政策支持，又有需求量。现在做半导体股票是比较适合中长线投资的。我们需要选择一个优质的，估值不高的股票去进行投资，潜伏在半导体行业中，等到合适的时机进行?收割?。

目前选股方面，还是侧重于行业龙头，比较行业龙头对整个板块有着情绪引导的作用，龙头股一般是最早启动并且最迟结束行情的。所以我们可以根据个人需求，配置一点半导体股票。

投资有风险，入市需谨慎。

重磅利好来袭，接下来应该关注哪些赛道，半导体还能不能买？

1.11市场普跌，白酒股大跌，半导体板块逆市上涨。有一点可以肯定的是，白酒股的估值已经出现泡沫了，尤其是二三线的白酒泡沫化更加严重。涨高了就要跌回去，这是市场的基本规律。对于半导体，尤其是芯片。导体这方面来说，19年半导体的持续升高可能会导致半导体行业会出现一些不利的征兆。

但是21世纪步入创新世纪，这世纪是我国走向迈向创新型国家的又一个大步伐。而半导体行业肯定是更加靠向创新型电子科技，高科技时代，我们作为一个重视高科技发展的国家，半导体行业必然更加获得国家的重视。因此更值得入手，白酒行业只能说是千年不变，今年还跌。因此即使是在新的一年里，白酒和以往应该是差不多了，不会在持续的上涨。

而半导体行业就不一样，但随着科技技术的发展，半导体技术不停的更新换代。尤其又经过了我国华为芯片被美国阻挠的之后，国家必然更加重视这方面的发展。那么半导体行业的发展应该会更加的迅速蓬勃向上。因此我认为，半导体行业更值得我们的投入，希望在2021年半导体能光彩。

我们都知道白酒自从15年到现在基本在不停的上涨。也因此白酒行业的泡沫化就会严重一些，也就是说，市场不可能让一个东西持续的上涨，持续上涨到一个地步的时候，就会有下降的趋势。而今年1月11号的白酒股市的下跌更证明了这一点。所以，这之后白酒的行情怎么变化如何波动，都是不好说的。而半导体行业一个是新兴发展的行业。它的市场泡沫化并没有白酒行业那么严重，涨幅也并没有那么大。从哪个角度讲，半导体行业都是潜力股，适合长期投入。

除此之外，2020年，我们国家脱贫攻坚的任务已经完成。所以国家将会把更多的资金投入到增加国力，科学技术的方面。尤其是科技这方面必然会加大投资，这必然会带动我国电子科技技术，电子技术类行业的发展。半导体行业也是其中之一。

即使现在半导体行业上涨的还不是很明显。但是在往后，我相信肯定会体现出半导体行业的优势局面。更重要的是，即便不会增加也肯定不会亏本的。

你们认为呢？

周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。

新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。

国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全社会提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全社会用电量占比的四成左右。

新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。

重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片：芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。

很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。

国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ，乡亲们看一下：

l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。

l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。

l 长电科技：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。

l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。

l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。

l 全志科技：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。

l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。

l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。

从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！

从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。

本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源汽车、光伏、半导体等。 同时也利好上游行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。